| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 454.00 | 4 568.00 | 11 885.00 | 16 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BZ Autres créances | 438 767.00 | | 438 767.00 | 438 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 481.00 | | 487 481.00 | 487 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 935.00 | 4 568.00 | 499 367.00 | 503 935.00 |
CU Autres participations | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -93 392.00 | -135 459.00 | | -93 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 018.00 | 42 068.00 | | 50 018.00 |
DL TOTAL (I) | 315 394.00 | 265 376.00 | | 315 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 017.00 | 38 566.00 | | 43 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 308.00 | 129 000.00 | | 102 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 7 120.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 25 366.00 | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 972.00 | 200 053.00 | | 183 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 367.00 | 465 429.00 | | 499 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 093.00 | 37 629.00 | | 42 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 458.00 | | 268 458.00 | 268 458.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 916.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 463.00 | -916.00 | | 28 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 822.00 | 361 743.00 | | 351 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 804.00 | 319 676.00 | | 301 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 018.00 | 42 068.00 | | 50 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | 11 885.00 | | 2 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 560.00 | 16 454.00 | | 3 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 4 568.00 | | 1 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 115.00 | | 1 547.00 | 6 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | 1 369.00 | 5 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 430 301.00 | 430 301.00 | | 430 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VI Groupe et associés | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 181.00 | 484 181.00 | | 484 181.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |