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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 4 620.00 | 232.00 | 4 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 087.00 | 4 620.00 | 70 467.00 | 75 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BZ Autres créances | 326 624.00 | | 326 624.00 | 326 624.00 |
CF Disponibilités | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 189.00 | | 403 189.00 | 403 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 276.00 | 4 620.00 | 473 656.00 | 478 276.00 |
CU Autres participations | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -22 233.00 | -43 374.00 | | -22 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 305.00 | 21 140.00 | | 20 305.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 356 988.00 | 336 535.00 | | 356 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272.00 | 26 947.00 | | 4 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 86 871.00 | | 47 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 4 917.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | 49 861.00 | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | | 15 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | 183 618.00 | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 656.00 | 520 152.00 | | 473 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 272.00 | 26 163.00 | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 389.00 | | 316 389.00 | 316 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 389.00 | | 316 389.00 | 316 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 746.00 | 323 715.00 | | 368 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 441.00 | 302 575.00 | | 348 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 305.00 | 21 140.00 | | 20 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738.00 | | 58 349.00 | 16 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 58 349.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 98.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 522.00 | 98.00 | | 4 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
UX Autres créances clients | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 318 572.00 | 318 572.00 | | 318 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |