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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 6 115.00 | 13 898.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BZ Autres créances | 401 551.00 | | 401 551.00 | 401 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 531.00 | | 451 531.00 | 451 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 545.00 | 6 115.00 | 465 429.00 | 471 545.00 |
CU Autres participations | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -135 459.00 | -157 101.00 | | -135 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 068.00 | 21 641.00 | | 42 068.00 |
DL TOTAL (I) | 265 376.00 | 223 309.00 | | 265 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 566.00 | 36 538.00 | | 38 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 123 776.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 6 595.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 366.00 | 16 831.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 053.00 | 183 741.00 | | 200 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 429.00 | 407 050.00 | | 465 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 053.00 | 183 741.00 | | 200 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 678.00 | | 286 678.00 | 286 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 678.00 | | 286 678.00 | 286 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 743.00 | 309 742.00 | | 361 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 676.00 | 288 101.00 | | 319 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 068.00 | 21 641.00 | | 42 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 83.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854.00 | 83.00 | | 5 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 394 394.00 | 394 394.00 | | 394 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 531.00 | 451 531.00 | | 451 531.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |