| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 714.00 | 5 631.00 | 83.00 | 5 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 014.00 | 6 032.00 | 13 981.00 | 20 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
BZ Autres créances | 364 429.00 | | 364 429.00 | 364 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 068.00 | | 393 068.00 | 393 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 082.00 | 6 032.00 | 407 050.00 | 413 082.00 |
CU Autres participations | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -157 101.00 | -144 343.00 | | -157 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | -12 758.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 223 309.00 | 201 667.00 | | 223 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 538.00 | 37 590.00 | | 36 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 776.00 | 90 960.00 | | 123 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 505.00 | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 831.00 | 32 176.00 | | 16 831.00 |
EA Autres dettes | | 3 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 741.00 | 171 702.00 | | 183 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 050.00 | 373 369.00 | | 407 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 741.00 | 171 702.00 | | 183 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 538.00 | 37 590.00 | | 36 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 634.00 | | 249 634.00 | 249 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 742.00 | 255 941.00 | | 309 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 101.00 | 268 699.00 | | 288 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | -12 758.00 | | 21 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 167.00 | | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 167.00 | | 5 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 357 053.00 | | | 357 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VI Groupe et associés | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |