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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 4 522.00 | 330.00 | 4 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 738.00 | 4 522.00 | 12 216.00 | 16 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BZ Autres créances | 491 470.00 | | 491 470.00 | 491 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 937.00 | | 507 937.00 | 507 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 675.00 | 4 522.00 | 520 152.00 | 524 675.00 |
CU Autres participations | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
DG Autres réserves | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
DH Report à nouveau | -43 374.00 | -93 392.00 | | -43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 140.00 | 50 018.00 | | 21 140.00 |
DL TOTAL (I) | 336 535.00 | 315 394.00 | | 336 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 947.00 | 43 017.00 | | 26 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 871.00 | 102 308.00 | | 86 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 1 678.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 13 705.00 | | 49 861.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 23 265.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 618.00 | 183 972.00 | | 183 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 152.00 | 499 367.00 | | 520 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 163.00 | 42 093.00 | | 26 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 518.00 | | 269 518.00 | 269 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 518.00 | | 269 518.00 | 269 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 715.00 | 351 822.00 | | 323 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 575.00 | 301 804.00 | | 302 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 140.00 | 50 018.00 | | 21 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454.00 | | 393.00 | 16 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 885.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108.00 | 16 738.00 | | 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 4 853.00 | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | | 393.00 | 4 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 568.00 | 62.00 | 108.00 | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568.00 | 62.00 | 108.00 | 4 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VC Groupe et associés | 483 690.00 | 483 690.00 | | 483 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VI Groupe et associés | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 937.00 | 507 937.00 | | 507 937.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |