| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 117.00 | 1 863.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 460 800.00 | | 460 800.00 | 460 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721.00 | 28 225.00 | 53 496.00 | 81 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 535.00 | 45 258.00 | 172 277.00 | 217 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 171.00 | 74 600.00 | 719 571.00 | 794 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 138.00 | 19 852.00 | 748 286.00 | 768 138.00 |
BZ Autres créances | 184 332.00 | | 184 332.00 | 184 332.00 |
CF Disponibilités | 172 639.00 | | 172 639.00 | 172 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 459.00 | 19 852.00 | 1 134 606.00 | 1 154 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629.00 | 94 452.00 | 1 854 177.00 | 1 948 629.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 352.00 | 27 003.00 | | 221 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925.00 | 194 348.00 | | 59 925.00 |
DL TOTAL (I) | 388 527.00 | 328 602.00 | | 388 527.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624.00 | 166 340.00 | | 267 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806.00 | 147 000.00 | | 219 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106.00 | 7 664.00 | | 13 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181.00 | 259 406.00 | | 111 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 135.00 | 761 582.00 | | 787 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
EA Autres dettes | | 9 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 651.00 | 1 351 542.00 | | 1 440 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177.00 | 1 705 143.00 | | 1 854 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685.00 | 1 323 991.00 | | 1 267 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 1 070.00 | | 1 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FG Production vendue services | 4 007 533.00 | | 4 007 533.00 | 4 007 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 673.00 | | 4 012 673.00 | 4 012 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 69 962.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | 38 242.00 | | 14 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595.00 | 108 204.00 | | 14 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 1 566.00 | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815.00 | 31 316.00 | | 27 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725.00 | 32 881.00 | | 31 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 130.00 | 75 323.00 | | -17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300.00 | 3 954 721.00 | | 4 050 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376.00 | 3 760 373.00 | | 3 990 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 925.00 | 194 348.00 | | 59 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 420.00 | 49 072.00 | | 70 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 459.00 | | 321 151.00 | 621 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 31 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 439.00 | 794 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 789.00 | 299 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 666.00 | | 1 114.00 | 354 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 358.00 | | 209 687.00 | 237 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 435.00 | | 2 350.00 | 29 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848.00 | 38 275.00 | 48 524.00 | 84 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 599.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331.00 | 37 676.00 | 48 524.00 | 84 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 138.00 | | | 768 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306.00 | 106 446.00 | 159 860.00 | 266 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183.00 | 967 048.00 | 22 135.00 | 989 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545.00 | 1 267 685.00 | 159 860.00 | 1 427 545.00 |