| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 1 004.00 | 1 870.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 571 800.00 | | 571 800.00 | 571 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 677.00 | 53 159.00 | 64 518.00 | 117 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 596.00 | 90 948.00 | 174 648.00 | 265 596.00 |
BF Prêts | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 410.00 | 145 111.00 | 843 299.00 | 988 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 726.00 | 49 233.00 | 664 493.00 | 713 726.00 |
BZ Autres créances | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CF Disponibilités | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 099.00 | 49 233.00 | 1 013 866.00 | 1 063 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 509.00 | 194 344.00 | 1 857 165.00 | 2 051 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 045.00 | 31 277.00 | | 37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 183.00 | 5 768.00 | | 76 183.00 |
DL TOTAL (I) | 470 478.00 | 394 295.00 | | 470 478.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 973.00 | 215 511.00 | | 184 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 000.00 | 262 579.00 | | 288 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 13 567.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 420.00 | 138 590.00 | | 115 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 791.00 | 844 850.00 | | 755 791.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 2 307.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 686.00 | 1 477 404.00 | | 1 361 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 165.00 | 1 896 699.00 | | 1 857 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 755.00 | 1 364 428.00 | | 1 128 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
FG Production vendue services | 3 684 738.00 | | 3 684 738.00 | 3 684 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 200.00 | | 3 688 200.00 | 3 688 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 136.00 | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 876.00 | 2 350.00 | | 181 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 186.00 | 2 486.00 | | 186 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 453.00 | 111 645.00 | | 81 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 972.00 | 6 714.00 | | 16 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 705.00 | 118 359.00 | | 98 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 481.00 | -115 873.00 | | 87 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 201.00 | 4 224 744.00 | | 3 910 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 018.00 | 4 218 976.00 | | 3 834 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 183.00 | 5 768.00 | | 76 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 703.00 | 81 822.00 | | 43 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 766.00 | | 159 382.00 | 880 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 222.00 | 30 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 738.00 | 988 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 741.00 | 574 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 775.00 | 383 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 415.00 | | 75 000.00 | 502 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 714.00 | | 75 333.00 | 345 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 637.00 | | 9 048.00 | 32 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 566.00 | 57 088.00 | 32 543.00 | 120 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 1 571.00 | 2 741.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 392.00 | 55 517.00 | 29 802.00 | 118 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 791.00 | 755 791.00 | | 755 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | -148 868.00 | | 1 132.00 |
UP Prêts | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 713 726.00 | 713 726.00 | | 713 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 974.00 | 117 412.00 | 66 562.00 | 183 974.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 651.00 | 955 766.00 | 13 885.00 | 969 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 317.00 | 1 128 755.00 | 216 562.00 | 1 345 317.00 |