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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 1 634.00 | 1 240.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 368.00 | 75 245.00 | 63 123.00 | 138 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 477.00 | 132 333.00 | 196 144.00 | 328 477.00 |
BF Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 412.00 | 209 211.00 | 859 201.00 | 1 068 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 082.00 | 56 405.00 | 698 677.00 | 755 082.00 |
BZ Autres créances | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 230.00 | 56 405.00 | 979 825.00 | 1 036 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 641.00 | 265 616.00 | 1 839 026.00 | 2 104 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 228.00 | 37 045.00 | | 113 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 260.00 | 76 183.00 | | -7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 463 218.00 | 470 478.00 | | 463 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 949.00 | 184 973.00 | | 114 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 400.00 | 288 000.00 | | 382 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 115 420.00 | | 90 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 516.00 | 755 791.00 | | 771 516.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 1 132.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 808.00 | 1 361 686.00 | | 1 375 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 026.00 | 1 857 165.00 | | 1 839 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 697.00 | 1 128 755.00 | | 1 140 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 400.00 | | | 382 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FG Production vendue services | 3 742 065.00 | | 3 742 065.00 | 3 742 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 474.00 | | 3 746 474.00 | 3 746 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | 4 310.00 | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 181 876.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 371.00 | 186 186.00 | | 10 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 155.00 | 81 453.00 | | 101 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 553.00 | 16 972.00 | | 4 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 708.00 | 98 705.00 | | 105 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 337.00 | 87 481.00 | | -95 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 596.00 | 3 910 201.00 | | 3 790 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 856.00 | 3 834 018.00 | | 3 797 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 260.00 | 76 183.00 | | -7 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -33.00 | 43.00 | | -33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 410.00 | | 101 575.00 | 988 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571 800.00 | | 10 000.00 | 571 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 470.00 | 16 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 573.00 | 1 068 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 581 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 466 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 272.00 | | 88 675.00 | 383 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 463.00 | | 2 900.00 | 30 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 111.00 | 64 650.00 | 550.00 | 145 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 630.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 107.00 | 64 021.00 | 550.00 | 144 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 516.00 | 771 516.00 | | 771 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | -149 696.00 | -94 400.00 | 304.00 |
UP Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 755 082.00 | 755 082.00 | | 755 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 926.00 | 44 184.00 | 68 742.00 | 112 926.00 |
VI Groupe et associés | 244 400.00 | 244 400.00 | 244 400.00 | 244 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 574.00 | 942 681.00 | 16 893.00 | 959 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 438.00 | 1 140 697.00 | 218 742.00 | 1 359 438.00 |