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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 2 174.00 | 3 441.00 | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 327.00 | 44 096.00 | 54 231.00 | 98 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 387.00 | 74 297.00 | 173 090.00 | 247 387.00 |
BF Prêts | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 766.00 | 120 566.00 | 760 199.00 | 880 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 627.00 | 44 548.00 | 774 080.00 | 818 627.00 |
BZ Autres créances | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
CF Disponibilités | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 048.00 | 44 548.00 | 1 136 500.00 | 1 181 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 813.00 | 165 114.00 | 1 896 699.00 | 2 061 813.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 277.00 | 221 352.00 | | 31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 59 925.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 394 295.00 | 388 527.00 | | 394 295.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 511.00 | 267 624.00 | | 215 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 579.00 | 219 806.00 | | 262 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 567.00 | 13 106.00 | | 13 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 590.00 | 111 181.00 | | 138 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 850.00 | 787 135.00 | | 844 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 799.00 | | |
EA Autres dettes | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 404.00 | 1 440 651.00 | | 1 477 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 699.00 | 1 854 177.00 | | 1 896 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 428.00 | 1 267 685.00 | | 1 364 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 1 318.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
FG Production vendue services | 4 166 978.00 | | 4 166 978.00 | 4 166 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 581.00 | | 4 171 581.00 | 4 171 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 562.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 14 033.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 14 595.00 | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 645.00 | 3 910.00 | | 111 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | 27 815.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 359.00 | 31 725.00 | | 118 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 873.00 | -17 130.00 | | -115 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 744.00 | 4 050 300.00 | | 4 224 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 976.00 | 3 990 376.00 | | 4 218 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | 59 925.00 | | 5 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 822.00 | 70 420.00 | | 81 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 171.00 | | | 794 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 256.00 | | | 299 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 600.00 | 53 016.00 | 7 049.00 | 74 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 1 057.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 483.00 | 51 959.00 | 7 049.00 | 73 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
UP Prêts | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 818 627.00 | | | 818 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 842.00 | 114 434.00 | 99 409.00 | 213 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
VP Divers | 254 490.00 | | | 254 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 850.00 | 844 850.00 | | 844 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 817.00 | 1 087 181.00 | 23 637.00 | 1 110 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 837.00 | 1 364 428.00 | 99 409.00 | 1 463 837.00 |