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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 120.00 | 754.00 | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 507.00 | 100 977.00 | 79 530.00 | 180 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 476.00 | 182 782.00 | 171 694.00 | 354 476.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 171.00 | 285 879.00 | 926 292.00 | 1 212 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 649.00 | 66 604.00 | 915 045.00 | 981 649.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 1 002 548.00 | | 1 002 548.00 | 1 002 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 032.00 | 66 604.00 | 1 955 428.00 | 2 022 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 203.00 | 352 483.00 | 2 881 719.00 | 3 234 203.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 968.00 | 113 228.00 | | 105 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 659.00 | -7 260.00 | | 193 659.00 |
DL TOTAL (I) | 656 877.00 | 463 218.00 | | 656 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 365.00 | 114 949.00 | | 1 196 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 200.00 | 382 400.00 | | 91 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 90 268.00 | | 88 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 498.00 | 771 516.00 | | 831 498.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 304.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 842.00 | 1 375 808.00 | | 2 224 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 719.00 | 1 839 026.00 | | 2 881 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 528.00 | 1 140 697.00 | | 1 921 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 2 023.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 4 189 865.00 | | 4 189 865.00 | 4 189 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 106.00 | | 4 192 106.00 | 4 192 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 655.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | 5 205.00 | | 7 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 167.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 10 372.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 413.00 | 101 155.00 | | 12 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 4 553.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 413.00 | 105 708.00 | | 162 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 287.00 | -95 337.00 | | -153 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 247.00 | 3 790 596.00 | | 4 204 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 588.00 | 3 797 856.00 | | 4 010 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 659.00 | -7 260.00 | | 193 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 33 389.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 412.00 | | 144 547.00 | 1 068 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 92 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 1 212 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 534 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 674.00 | | | 584 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 845.00 | | 68 246.00 | 466 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 893.00 | | 76 300.00 | 16 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 211.00 | 76 777.00 | 109.00 | 209 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 487.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 578.00 | 76 291.00 | 109.00 | 207 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 498.00 | 831 498.00 | | 831 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 981 649.00 | 981 649.00 | | 981 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 506.00 | 908 561.00 | 232 124.00 | 1 195 506.00 |
VI Groupe et associés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
VP Divers | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 408.00 | 1 015 893.00 | 17 515.00 | 1 033 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 473.00 | 1 921 528.00 | 232 124.00 | 2 208 473.00 |