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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 226.00 | 272.00 | 5 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 102.00 | | 1 085 102.00 | 1 085 102.00 |
AP Constructions | 10 971.00 | 9 485.00 | 1 486.00 | 10 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 738.00 | 152 571.00 | 86 166.00 | 238 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 160.00 | 295 378.00 | 286 783.00 | 582 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 390.00 | 462 660.00 | 1 493 730.00 | 1 956 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 846.00 | 86 637.00 | 1 251 209.00 | 1 337 846.00 |
BZ Autres créances | 317 668.00 | | 317 668.00 | 317 668.00 |
CF Disponibilités | 490 156.00 | | 490 156.00 | 490 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 141.00 | 86 637.00 | 2 144 504.00 | 2 231 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 531.00 | 549 297.00 | 3 638 234.00 | 4 187 531.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 97 500.00 | | 134 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 628.00 | 105 968.00 | | 299 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 271.00 | 193 659.00 | | 132 271.00 |
DL TOTAL (I) | 964 148.00 | 656 877.00 | | 964 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 012.00 | 1 196 365.00 | | 1 469 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 91 200.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | 88 883.00 | | 125 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 407.00 | 831 498.00 | | 1 062 407.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 526.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 085.00 | 2 224 842.00 | | 2 674 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 234.00 | 2 881 719.00 | | 3 638 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 281.00 | 1 921 528.00 | | 1 185 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 859.00 | | 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FG Production vendue services | 5 955 301.00 | | 5 955 301.00 | 5 955 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 613.00 | | 5 960 613.00 | 5 960 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 550 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 7 780.00 | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 417.00 | | 5 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 986.00 | 9 127.00 | | 20 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 949.00 | 12 413.00 | | 43 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 009.00 | 150 000.00 | | 81 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 958.00 | 162 413.00 | | 124 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 973.00 | -153 287.00 | | -103 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 329.00 | 4 204 247.00 | | 6 043 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 059.00 | 4 010 588.00 | | 5 911 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 271.00 | 193 659.00 | | 132 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 959.00 | 4 108.00 | | 9 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 453.00 | 740 599.00 | | 1 233 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 662.00 | 1 956 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 662.00 | 839 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 674.00 | 505 926.00 | | 584 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 244.00 | 234 673.00 | | 622 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 082.00 | 133 034.00 | 11 456.00 | 341 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 482.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 338.00 | 132 552.00 | 11 456.00 | 336 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 567.00 | 125 567.00 | | 125 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 407.00 | 1 062 407.00 | | 1 062 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
UX Autres créances clients | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 031.00 | 282 750.00 | 1 153 880.00 | 1 468 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 108.00 | | | -24 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 846.00 | 1 337 846.00 | | 1 337 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 719.00 | 1 682 184.00 | 26 535.00 | 1 708 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 716.00 | 1 472 435.00 | 1 153 880.00 | 2 657 716.00 |