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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 820.00 | 316 293.00 | 109 527.00 | 425 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 5 724.00 | 7 122.00 | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 541.00 | 9 390.00 | 9 151.00 | 18 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 692.00 | 336 807.00 | 261 885.00 | 598 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CF Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 689.00 | 336 807.00 | 495 882.00 | 832 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 882.00 | | | 495 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 629.00 | | | 212 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 266.00 | | 835 266.00 | 835 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 266.00 | | 835 266.00 | 835 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 045.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 606.00 | | | 862 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 038.00 | | | 825 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 285.00 | | 7 407.00 | 591 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 885.00 | | 7 407.00 | 585 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 762.00 | 27 045.00 | | 309 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 420.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 782.00 | 26 625.00 | | 304 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
UX Autres créances clients | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 047.00 | 19 406.00 | 58 641.00 | 78 047.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
VW T.V.A. | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 270.00 | 212 629.00 | 58 641.00 | 271 270.00 |