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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 819.00 | 356 359.00 | 69 460.00 | 425 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 12 708.00 | 1 208.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 26 843.00 | 8 745.00 | 35 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 725.00 | 401 310.00 | 209 414.00 | 610 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 976.00 | | 414 976.00 | 414 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 701.00 | 401 310.00 | 624 391.00 | 1 025 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 578.00 | 246 765.00 | | 244 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 645.00 | 27 813.00 | | 65 645.00 |
DL TOTAL (I) | 318 474.00 | 282 828.00 | | 318 474.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 759.00 | 23 525.00 | | 23 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | 23 923.00 | | 45 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 543.00 | 208 544.00 | | 221 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 917.00 | 272 794.00 | | 290 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 391.00 | 555 623.00 | | 624 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 917.00 | 272 794.00 | | 290 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 10 816.00 | | 25 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 090.00 | 1 189 450.00 | | 1 295 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 445.00 | 1 161 637.00 | | 1 229 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 645.00 | 27 813.00 | | 65 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 855.00 | | 870.00 | 609 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 455.00 | | 870.00 | 604 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 380.00 | 11 931.00 | | 389 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 980.00 | 11 931.00 | | 383 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VP Divers | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 967.00 | 235 967.00 | | 235 967.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |