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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 820.00 | 349 321.00 | 76 499.00 | 425 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 12 172.00 | 1 745.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 718.00 | 22 487.00 | 12 231.00 | 34 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 855.00 | 389 380.00 | 220 475.00 | 609 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 423.00 | | 260 423.00 | 260 423.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 003.00 | 389 380.00 | 555 623.00 | 945 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 282 829.00 | | | 282 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 545.00 | | | 208 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 623.00 | | | 555 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 794.00 | | | 272 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 390.00 | | 1 028 390.00 | 1 028 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 390.00 | | 1 028 390.00 | 1 028 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 976.00 | | | 160 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 451.00 | | | 1 189 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 637.00 | | | 1 161 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 121.00 | | 12 820.00 | 603 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 609 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 086.00 | 604 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 721.00 | | 12 820.00 | 597 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 390.00 | 14 990.00 | | 374 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 990.00 | 14 990.00 | | 368 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
UX Autres créances clients | 260 423.00 | 260 423.00 | | 260 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
VW T.V.A. | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 794.00 | 272 794.00 | | 272 794.00 |