| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 820.00 | 329 412.00 | 96 408.00 | 425 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 8 112.00 | 5 805.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 899.00 | 12 935.00 | 6 964.00 | 19 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 121.00 | 355 859.00 | 245 262.00 | 601 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
BZ Autres créances | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CF Disponibilités | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 892.00 | | 390 892.00 | 390 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 013.00 | 355 859.00 | 636 154.00 | 992 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 362.00 | | | 216 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DL TOTAL (I) | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 803.00 | | | 341 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 154.00 | | | 636 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 361.00 | | | 320 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 806.00 | | 920 806.00 | 920 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 806.00 | | 920 806.00 | 920 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 346.00 | | | 400 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 709.00 | | | 1 357 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 971.00 | | | 1 287 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 692.00 | | 2 429.00 | 598 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 292.00 | | 2 429.00 | 593 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 807.00 | 19 052.00 | | 336 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 407.00 | 19 052.00 | | 331 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
UX Autres créances clients | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 641.00 | 37 199.00 | 21 442.00 | 58 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
VW T.V.A. | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 803.00 | 320 361.00 | 21 442.00 | 341 803.00 |