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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 820.00 | 342 329.00 | 83 491.00 | 425 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 10 650.00 | 3 267.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 899.00 | 16 012.00 | 5 887.00 | 21 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 121.00 | 374 390.00 | 228 731.00 | 603 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CF Disponibilités | 170 805.00 | | 170 805.00 | 170 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 212.00 | 374 390.00 | 590 822.00 | 965 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
DL TOTAL (I) | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 822.00 | | | 590 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 986.00 | | 927 986.00 | 927 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 986.00 | | 927 986.00 | 927 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 672.00 | | | 199 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 666.00 | | | 1 127 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 001.00 | | | 1 067 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 121.00 | | 2 000.00 | 601 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 721.00 | | 2 000.00 | 595 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 859.00 | 18 531.00 | | 355 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 459.00 | 18 531.00 | | 350 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 242.00 | 21 442.00 | 16 800.00 | 38 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
VW T.V.A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 806.00 | 269 006.00 | 16 800.00 | 285 806.00 |