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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 425 819.00 | 361 921.00 | 63 898.00 | 425 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755.00 | 13 374.00 | 2 380.00 | 15 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 31 126.00 | 5 786.00 | 36 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 887.00 | 411 822.00 | 202 065.00 | 613 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
BZ Autres créances | 193 473.00 | | 193 473.00 | 193 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 535.00 | | 333 535.00 | 333 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 423.00 | 411 822.00 | 535 600.00 | 947 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 224.00 | 244 578.00 | | 260 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | 65 645.00 | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 278 765.00 | 318 474.00 | | 278 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 519.00 | 23 759.00 | | 19 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 45 613.00 | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 543.00 | 221 543.00 | | 198 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 834.00 | 290 917.00 | | 256 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 600.00 | 624 391.00 | | 535 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 834.00 | 290 917.00 | | 256 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 290 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 982.00 | 194 482.00 | | 197 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 25 528.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 997.00 | 1 295 090.00 | | 1 489 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 706.00 | 1 229 445.00 | | 1 479 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 291.00 | 65 645.00 | | 10 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 725.00 | | 3 163.00 | 610 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 325.00 | | 3 163.00 | 605 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 311.00 | 10 512.00 | | 401 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 911.00 | 10 512.00 | | 395 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 140 062.00 | 140 062.00 | | 140 062.00 |