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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 5 658.00 | 4 344.00 | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 263.00 | 25 487.00 | 35 776.00 | 61 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 240.00 | 31 145.00 | 326 095.00 | 357 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 857.00 | 3 121.00 | 93 736.00 | 96 857.00 |
BZ Autres créances | 121 480.00 | | 121 480.00 | 121 480.00 |
CF Disponibilités | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 050.00 | 3 121.00 | 275 930.00 | 279 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 290.00 | 34 266.00 | 602 024.00 | 636 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 800.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
DH Report à nouveau | | -5 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 7 349.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 372 054.00 | 346 166.00 | | 372 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 5 248.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | 50 728.00 | | 22 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 153.00 | 109 231.00 | | 123 153.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 970.00 | 165 413.00 | | 229 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 024.00 | 511 579.00 | | 602 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 650.00 | 165 413.00 | | 212 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 155.00 | | 871 155.00 | 871 155.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 20 670.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 20 670.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 33 687.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 33 687.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -13 017.00 | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 416.00 | 1 002 050.00 | | 1 008 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 528.00 | 994 701.00 | | 982 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 888.00 | 7 349.00 | | 25 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 194.00 | | 35 292.00 | 325 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 357 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 71 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | | 35 292.00 | 39 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 377.00 | 14 780.00 | 12.00 | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | 14 780.00 | 12.00 | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UX Autres créances clients | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 270.00 | 8 950.00 | 17 320.00 | 26 270.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 065.00 | 235 065.00 | | 235 065.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 970.00 | 212 650.00 | 17 320.00 | 229 970.00 |