| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 751.00 | 15 172.00 | 580.00 | 15 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 394.00 | 103 754.00 | 35 641.00 | 139 394.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 326.00 | 118 926.00 | 326 400.00 | 445 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 433.00 | | 277 433.00 | 277 433.00 |
BZ Autres créances | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
CF Disponibilités | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 730.00 | | 552 730.00 | 552 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 056.00 | 118 926.00 | 879 130.00 | 998 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | 39 925.00 | | 30 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 080.00 | 20 578.00 | | 54 080.00 |
DL TOTAL (I) | 424 769.00 | 400 689.00 | | 424 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | 55 352.00 | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 232.00 | 85 716.00 | | 136 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 174 214.00 | | 139 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 171.00 | 185 678.00 | | 148 171.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 362.00 | 500 960.00 | | 454 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 130.00 | 901 649.00 | | 879 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442.00 | 471 624.00 | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 840 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 773.00 | 6 985.00 | | 18 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 773.00 | 6 985.00 | | 18 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569.00 | -6 985.00 | | 15 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 479.00 | 1 314 899.00 | | 1 055 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 399.00 | 1 294 321.00 | | 1 001 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 080.00 | 20 578.00 | | 54 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 398.00 | | 1 261.00 | 444 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 445 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 884.00 | | 1 261.00 | 153 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 658.00 | 26 268.00 | 118 926.00 | 92 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 26 268.00 | 118 926.00 | 92 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 277 432.00 | 277 432.00 | | 277 432.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VC Groupe et associés | 194 026.00 | 194 026.00 | | 194 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 17 699.00 | 11 764.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 692.00 | 512 487.00 | 4 205.00 | 516 692.00 |
VW T.V.A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 362.00 | 442 598.00 | 11 764.00 | 454 362.00 |