| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 751.00 | 12 796.00 | 2 955.00 | 15 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 133.00 | 79 861.00 | 58 272.00 | 138 133.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 398.00 | 92 658.00 | 351 740.00 | 444 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 765.00 | 58 839.00 | 139 926.00 | 198 765.00 |
BZ Autres créances | 333 438.00 | | 333 438.00 | 333 438.00 |
CF Disponibilités | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 748.00 | 58 839.00 | 549 909.00 | 608 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 146.00 | 151 497.00 | 901 649.00 | 1 053 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 39 925.00 | 31 868.00 | | 39 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 578.00 | 28 057.00 | | 20 578.00 |
DL TOTAL (I) | 400 689.00 | 400 111.00 | | 400 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 352.00 | 81 554.00 | | 55 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 716.00 | 66 030.00 | | 85 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 214.00 | 157 278.00 | | 174 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 678.00 | 146 700.00 | | 185 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 960.00 | 451 562.00 | | 500 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 649.00 | 851 673.00 | | 901 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 624.00 | 396 425.00 | | 471 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 152 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 839.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 4 857.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 4 870.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 985.00 | -4 250.00 | | -6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 899.00 | 1 241 817.00 | | 1 314 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 321.00 | 1 213 760.00 | | 1 294 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 578.00 | 28 057.00 | | 20 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 573.00 | | 3 225.00 | 441 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 444 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 393.00 | | 2 492.00 | 151 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 733.00 | 4 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 322.00 | 29 335.00 | | 63 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 29 335.00 | | 63 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 214.00 | 174 214.00 | | 174 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
UP Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 285 014.00 | 285 014.00 | | 285 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 352.00 | 26 016.00 | 29 337.00 | 55 352.00 |
VI Groupe et associés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 097.00 | 542 559.00 | 4 539.00 | 547 097.00 |
VW T.V.A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 960.00 | 471 624.00 | 29 337.00 | 500 960.00 |