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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 673.00 | | 464 673.00 | 464 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 319.00 | 44 440.00 | 14 879.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 739.00 | 230 885.00 | 77 854.00 | 308 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 136.00 | 275 325.00 | 563 811.00 | 839 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
BZ Autres créances | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CF Disponibilités | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 113.00 | | 451 113.00 | 451 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 250.00 | 275 325.00 | 1 014 924.00 | 1 290 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
DH Report à nouveau | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | 31 269.00 | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 522 745.00 | 481 002.00 | | 522 745.00 |
DP Provisions pour risques | 57 516.00 | 28 758.00 | | 57 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 516.00 | 28 758.00 | | 57 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 320.00 | 17 851.00 | | 82 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 594.00 | 293 922.00 | | 77 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 94 250.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 966.00 | 194 866.00 | | 227 966.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 4 533.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 664.00 | 605 423.00 | | 434 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 924.00 | 1 115 183.00 | | 1 014 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 320 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 831.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 290.00 | 337.00 | | 38 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 417.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 090.00 | 754.00 | | 39 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 893.00 | 2 967.00 | | 7 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 651.00 | 32 040.00 | | 36 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | -31 287.00 | | 2 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 270.00 | 1 475 735.00 | | 1 479 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 259.00 | 1 444 466.00 | | 1 406 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 011.00 | 31 269.00 | | 73 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 456.00 | | 69 122.00 | 770 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 839 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 368 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 673.00 | | | 464 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 378.00 | | 69 122.00 | 299 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 935.00 | 37 831.00 | 441.00 | 237 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 935.00 | 37 831.00 | 441.00 | 237 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 320.00 | 17 054.00 | 65 265.00 | 82 320.00 |
VI Groupe et associés | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 895.00 | 289 490.00 | 5 405.00 | 294 895.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 664.00 | 369 399.00 | 65 265.00 | 434 664.00 |