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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 225.00 | | 285 225.00 | 285 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 751.00 | 10 329.00 | 5 422.00 | 15 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 641.00 | 52 993.00 | 82 648.00 | 135 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 573.00 | 63 322.00 | 378 250.00 | 441 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 248.00 | 23 413.00 | 124 835.00 | 148 248.00 |
BZ Autres créances | 271 481.00 | | 271 481.00 | 271 481.00 |
CF Disponibilités | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 835.00 | 23 413.00 | 473 422.00 | 496 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 408.00 | 86 735.00 | 851 673.00 | 938 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 3 077.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 31 868.00 | 16 449.00 | | 31 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | 25 888.00 | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 400 111.00 | 372 054.00 | | 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 554.00 | 26 270.00 | | 81 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 030.00 | 57 701.00 | | 66 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 22 846.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 700.00 | 123 153.00 | | 146 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 562.00 | 229 970.00 | | 451 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 673.00 | 602 024.00 | | 851 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 425.00 | 212 650.00 | | 396 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 949.00 | | 1 090 949.00 | 1 090 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 949.00 | | 1 090 949.00 | 1 090 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 167.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 3 245.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 3 412.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 2 640.00 | | 4 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 3 233.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 5 873.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -2 461.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 817.00 | 1 008 416.00 | | 1 241 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 760.00 | 982 528.00 | | 1 213 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 057.00 | 25 888.00 | | 28 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 240.00 | | 85 333.00 | 357 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 441 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 151 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | | 81 127.00 | 71 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 205.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 33 164.00 | 987.00 | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 33 164.00 | 987.00 | 31 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VC Groupe et associés | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 554.00 | 26 417.00 | 55 137.00 | 81 554.00 |
VI Groupe et associés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 594.00 | 426 389.00 | 4 205.00 | 430 594.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 562.00 | 396 425.00 | 55 137.00 | 451 562.00 |