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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 673.00 | | 464 673.00 | 464 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 351.00 | 39 624.00 | 15 727.00 | 55 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 026.00 | 198 311.00 | 45 715.00 | 244 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 456.00 | 237 935.00 | 532 521.00 | 770 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
BZ Autres créances | 234 076.00 | | 234 076.00 | 234 076.00 |
CF Disponibilités | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 662.00 | | 582 662.00 | 582 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 118.00 | 237 935.00 | 1 115 183.00 | 1 353 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 184.00 | 191 184.00 | | 191 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
DG Autres réserves | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
DH Report à nouveau | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 54 080.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 481 002.00 | 424 769.00 | | 481 002.00 |
DP Provisions pour risques | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 29 463.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 922.00 | 136 232.00 | | 293 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 139 774.00 | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 866.00 | 148 171.00 | | 194 866.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 721.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 423.00 | 454 362.00 | | 605 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 183.00 | 879 130.00 | | 1 115 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 423.00 | 442 598.00 | | 605 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 249 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 34 342.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 34 342.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 18 773.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 040.00 | 18 773.00 | | 32 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 287.00 | 15 569.00 | | -31 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 735.00 | 1 055 479.00 | | 1 475 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 466.00 | 1 001 399.00 | | 1 444 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | 54 080.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 662.00 | | 33 601.00 | 741 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 770 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 299 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 673.00 | | | 464 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 584.00 | | 33 601.00 | 270 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 465.00 | 20 962.00 | 4 492.00 | 221 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 465.00 | 20 962.00 | 4 492.00 | 221 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VI Groupe et associés | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 257.00 | 347 852.00 | 5 405.00 | 353 257.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 423.00 | 605 423.00 | | 605 423.00 |