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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 4 182.00 | 6 882.00 | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 060.00 | 70 944.00 | 53 116.00 | 124 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 29 393.00 | 45 017.00 | 74 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 134.00 | 104 519.00 | 442 616.00 | 547 134.00 |
BN En cours de production de biens | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 145.00 | 76 547.00 | 454 598.00 | 531 145.00 |
BZ Autres créances | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 193 661.00 | | 193 661.00 | 193 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 946.00 | 76 547.00 | 730 399.00 | 806 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 080.00 | 181 065.00 | 1 173 015.00 | 1 354 080.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 208.00 | 248 148.00 | | 247 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | 54 060.00 | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 582 352.00 | 577 208.00 | | 582 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 176.00 | 153 133.00 | | 174 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 195.00 | 116 050.00 | | 111 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 12 671.00 | | 9 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 006.00 | 234 022.00 | | 198 006.00 |
EA Autres dettes | 95 351.00 | 70 809.00 | | 95 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 663.00 | 586 684.00 | | 590 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 015.00 | 1 163 893.00 | | 1 173 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 159.00 | | 69 976.00 | 483 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 547 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 198 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 750.00 | | 9 315.00 | 139 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 809.00 | | 60 661.00 | 143 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 760.00 | 35 571.00 | 1 813.00 | 70 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 2 432.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | 33 139.00 | 1 813.00 | 69 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 182.00 | 23 364.00 | | 53 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 182.00 | 23 364.00 | | 53 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 182.00 | 23 364.00 | | 53 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 176.00 | 128 381.00 | 15 429.00 | 174 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VI Groupe et associés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 539.00 | 561 539.00 | 15 429.00 | 561 539.00 |
VW T.V.A. | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 663.00 | 544 868.00 | 15 429.00 | 590 663.00 |