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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 11 257.00 | 2 348.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 830.00 | 104 395.00 | 114 434.00 | 218 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 266.00 | 40 782.00 | 38 484.00 | 79 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 396.00 | 156 434.00 | 493 961.00 | 650 396.00 |
BN En cours de production de biens | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 798.00 | 48 340.00 | 461 458.00 | 509 798.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CF Disponibilités | 158 831.00 | | 158 831.00 | 158 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 799.00 | 48 340.00 | 744 459.00 | 792 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 195.00 | 204 775.00 | 1 238 420.00 | 1 443 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 352.00 | 247 208.00 | | 247 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | 60 143.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 571 323.00 | 582 352.00 | | 571 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 878.00 | 174 176.00 | | 225 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 804.00 | 111 195.00 | | 120 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 9 441.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 805.00 | 198 006.00 | | 198 805.00 |
EA Autres dettes | 104 239.00 | 95 351.00 | | 104 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 097.00 | 590 663.00 | | 667 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 420.00 | 1 173 015.00 | | 1 238 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 332.00 | 544 868.00 | | 502 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 134.00 | | 103 261.00 | 547 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 065.00 | | 2 540.00 | 149 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 470.00 | | 99 626.00 | 198 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 095.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 519.00 | 51 916.00 | | 104 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 7 075.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 336.00 | 44 841.00 | | 100 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 547.00 | | 28 207.00 | 76 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 547.00 | | 28 207.00 | 76 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 547.00 | | 28 207.00 | 76 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 509 798.00 | | | 509 798.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 730.00 | 60 965.00 | 164 765.00 | 225 730.00 |
VI Groupe et associés | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 635.00 | 545 635.00 | | 545 635.00 |
VW T.V.A. | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 097.00 | 502 332.00 | 164 765.00 | 667 097.00 |