| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 15 103.00 | 921.00 | 16 025.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 013.00 | 270 793.00 | 48 219.00 | 319 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 713.00 | 127 996.00 | 24 718.00 | 152 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 461.00 | 413 892.00 | 557 569.00 | 971 461.00 |
BN En cours de production de biens | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 387.00 | | 500 387.00 | 500 387.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 777.00 | | 910 777.00 | 910 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 239.00 | 413 892.00 | 1 468 346.00 | 1 882 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 000.00 | 249 039.00 | | 249 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | 22 961.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 555 300.00 | 547 000.00 | | 555 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 944.00 | 281 113.00 | | 182 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 710.00 | 267 746.00 | | 266 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 77 499.00 | | 23 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 924.00 | 223 393.00 | | 248 924.00 |
EA Autres dettes | 190 490.00 | 168 550.00 | | 190 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 046.00 | 1 018 302.00 | | 913 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 346.00 | 1 565 302.00 | | 1 468 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 253.00 | 839 183.00 | | 818 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 904.00 | | 21 957.00 | 965 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 971 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 471 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 169.00 | | 21 957.00 | 466 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 246.00 | 69 771.00 | 5 124.00 | 349 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 296.00 | 807.00 | | 14 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 949.00 | 68 965.00 | 5 124.00 | 334 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 804.00 | 88 011.00 | 94 793.00 | 182 804.00 |
VI Groupe et associés | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 498.00 | 547 498.00 | | 547 498.00 |
VW T.V.A. | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 046.00 | 818 253.00 | 94 793.00 | 913 046.00 |