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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 13 083.00 | 1 022.00 | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 830.00 | 185 411.00 | 48 419.00 | 233 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 700.00 | 82 964.00 | 63 736.00 | 146 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 345.00 | 281 457.00 | 596 887.00 | 878 345.00 |
BN En cours de production de biens | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 862.00 | 48 340.00 | 565 522.00 | 613 862.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 139.00 | 48 340.00 | 918 799.00 | 967 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 484.00 | 329 798.00 | 1 515 686.00 | 1 845 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 824.00 | 248 823.00 | | 248 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 965.00 | 56 351.00 | | 73 965.00 |
DL TOTAL (I) | 597 789.00 | 580 174.00 | | 597 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 354.00 | 186 167.00 | | 323 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 018.00 | 149 884.00 | | 217 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 15 846.00 | | 10 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 216.00 | 188 806.00 | | 204 216.00 |
EA Autres dettes | 162 553.00 | 116 135.00 | | 162 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 897.00 | 656 838.00 | | 917 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 686.00 | 1 237 013.00 | | 1 515 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 028.00 | 533 362.00 | | 692 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 950.00 | | 202 395.00 | 675 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 605.00 | | 145 500.00 | 151 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 650.00 | | 56 880.00 | 323 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 15.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 932.00 | 56 525.00 | | 224 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 979.00 | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 828.00 | 55 546.00 | | 212 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 613 862.00 | 613 862.00 | | 613 862.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 146.00 | 97 278.00 | 194 523.00 | 323 146.00 |
VI Groupe et associés | 217 018.00 | 217 018.00 | | 217 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 958.00 | | | 219 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 277.00 | 639 277.00 | | 639 277.00 |
VW T.V.A. | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 897.00 | 692 028.00 | 194 523.00 | 917 897.00 |