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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 605.00 | 12 104.00 | 1 501.00 | 13 605.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 830.00 | 158 363.00 | 60 466.00 | 218 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 821.00 | 54 465.00 | 50 355.00 | 104 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 965.00 | 224 932.00 | 451 033.00 | 675 965.00 |
BN En cours de production de biens | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 884.00 | 48 340.00 | 531 544.00 | 579 884.00 |
BZ Autres créances | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 320.00 | 48 340.00 | 785 980.00 | 834 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 285.00 | 273 272.00 | 1 237 013.00 | 1 510 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 823.00 | 247 352.00 | | 248 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 351.00 | 48 971.00 | | 56 351.00 |
DL TOTAL (I) | 580 174.00 | 571 323.00 | | 580 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 167.00 | 225 878.00 | | 186 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 884.00 | 120 804.00 | | 149 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 17 371.00 | | 15 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 806.00 | 198 805.00 | | 188 806.00 |
EA Autres dettes | 116 135.00 | 103 594.00 | | 116 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 838.00 | 666 451.00 | | 656 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 013.00 | 1 237 775.00 | | 1 237 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 362.00 | 501 686.00 | | 533 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 396.00 | | 25 554.00 | 650 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 096.00 | | 25 554.00 | 298 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 434.00 | 68 498.00 | | 156 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | 847.00 | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 177.00 | 67 651.00 | | 145 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 579 884.00 | 579 884.00 | | 579 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 035.00 | 62 559.00 | 123 476.00 | 186 035.00 |
VI Groupe et associés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 298.00 | 607 298.00 | | 607 298.00 |
VW T.V.A. | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 838.00 | 533 362.00 | 123 476.00 | 656 838.00 |