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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 14 296.00 | 1 728.00 | 16 025.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 291.00 | 221 851.00 | 93 440.00 | 315 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 878.00 | 113 098.00 | 37 780.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 904.00 | 349 246.00 | 616 658.00 | 965 904.00 |
BN En cours de production de biens | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 146.00 | 48 340.00 | 510 806.00 | 559 146.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 314 866.00 | | 314 866.00 | 314 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 984.00 | 48 340.00 | 948 644.00 | 996 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 888.00 | 397 586.00 | 1 565 302.00 | 1 962 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 039.00 | 248 824.00 | | 249 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 73 965.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 547 000.00 | 597 789.00 | | 547 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 113.00 | 323 354.00 | | 281 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 746.00 | 217 018.00 | | 267 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | 10 756.00 | | 77 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 393.00 | 204 216.00 | | 223 393.00 |
EA Autres dettes | 168 550.00 | 162 553.00 | | 168 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 302.00 | 917 897.00 | | 1 018 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 302.00 | 1 515 686.00 | | 1 565 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 183.00 | 692 028.00 | | 839 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 345.00 | | 87 559.00 | 878 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 105.00 | | 1 920.00 | 297 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 530.00 | | 85 639.00 | 380 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 457.00 | 67 788.00 | | 281 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 1 214.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 375.00 | 66 574.00 | | 268 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 559 146.00 | 559 146.00 | | 559 146.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 916.00 | 101 797.00 | 158 743.00 | 280 916.00 |
VI Groupe et associés | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 505.00 | 600 505.00 | | 600 505.00 |
VW T.V.A. | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 302.00 | 839 183.00 | 158 743.00 | 1 018 302.00 |