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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 5 909.00 | 163.00 | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 366.00 | 329 210.00 | 193 157.00 | 522 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 577.00 | 328 681.00 | 102 896.00 | 431 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 015.00 | 663 799.00 | 296 216.00 | 960 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
BN En cours de production de biens | 490 918.00 | | 490 918.00 | 490 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 169.00 | | 407 169.00 | 407 169.00 |
BZ Autres créances | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 887 531.00 | | 887 531.00 | 887 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 664.00 | | 1 909 664.00 | 1 909 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 679.00 | 663 799.00 | 2 205 880.00 | 2 869 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 700.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 735.00 | 969 466.00 | | 1 124 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 897.00 | 194 569.00 | | 285 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 632.00 | 1 364 735.00 | | 1 630 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 932.00 | 61 319.00 | | 38 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 882.00 | 68 823.00 | | 80 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 989.00 | 178 799.00 | | 214 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 445.00 | 200 397.00 | | 240 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 248.00 | 520 838.00 | | 575 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 880.00 | 1 885 573.00 | | 2 205 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 533.00 | 491 727.00 | | 553 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 312.00 | | 89 244.00 | 953 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 541.00 | 960 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 541.00 | 953 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 240.00 | | 89 244.00 | 947 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 218.00 | 130 936.00 | 62 355.00 | 595 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 1 436.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 746.00 | 129 499.00 | 62 355.00 | 590 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 989.00 | 214 989.00 | | 214 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
UX Autres créances clients | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 932.00 | 17 217.00 | 21 715.00 | 38 932.00 |
VI Groupe et associés | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 169.00 | 474 169.00 | 21 715.00 | 474 169.00 |
VW T.V.A. | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 248.00 | 553 533.00 | 21 715.00 | 575 248.00 |