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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 376.00 | 545 849.00 | 479 529.00 | 1 025 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 081.00 | 382 285.00 | 81 796.00 | 464 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 531.00 | 934 206.00 | 561 325.00 | 1 495 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BN En cours de production de biens | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 363.00 | | 833 363.00 | 833 363.00 |
BZ Autres créances | 75 123.00 | | 75 123.00 | 75 123.00 |
CF Disponibilités | 2 244 542.00 | | 2 244 542.00 | 2 244 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 446.00 | | 3 691 446.00 | 3 691 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 977.00 | 934 206.00 | 4 252 771.00 | 5 186 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 650 619.00 | 2 280 362.00 | | 2 650 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 798.00 | 390 257.00 | | 284 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 417.00 | 2 890 619.00 | | 3 155 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 800.00 | 232 195.00 | | 321 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 016.00 | 107 075.00 | | 83 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 406.00 | 347 878.00 | | 336 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 733.00 | 360 962.00 | | 349 733.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 355.00 | 1 055 243.00 | | 1 097 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 771.00 | 3 945 862.00 | | 4 252 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 047.00 | 893 262.00 | | 893 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 238.00 | | 142 898.00 | 1 424 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 605.00 | 1 495 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 605.00 | 1 489 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 166.00 | | 142 898.00 | 1 418 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 128.00 | 136 267.00 | 46 189.00 | 844 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 056.00 | 136 267.00 | 46 189.00 | 838 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 406.00 | 336 406.00 | | 336 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 833 363.00 | 833 363.00 | | 833 363.00 |
VB T. V. A. | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 800.00 | 117 493.00 | 204 307.00 | 321 800.00 |
VI Groupe et associés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 654.00 | 913 654.00 | | 913 654.00 |
VW T.V.A. | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 355.00 | 893 047.00 | 204 307.00 | 1 097 355.00 |