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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 7 512.00 | 1 784.00 | 9 297.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 395.00 | 716 479.00 | 607 916.00 | 1 324 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 919.00 | 417 863.00 | 187 055.00 | 604 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 761.00 | 1 141 855.00 | 994 906.00 | 2 136 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 418.00 | 33 026.00 | 1 201 397.00 | 1 234 418.00 |
BZ Autres créances | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CF Disponibilités | 1 623 194.00 | | 1 623 194.00 | 1 623 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 725.00 | 33 020.00 | 3 087 704.00 | 3 120 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 487.00 | 1 174 876.00 | 4 082 610.00 | 5 257 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 735.00 | 1 935 416.00 | | 1 980 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 354.00 | 335 319.00 | | 605 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 090.00 | 2 490 735.00 | | 2 806 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 564.00 | 404 055.00 | | 287 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 700.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 402.00 | 383 763.00 | | 433 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 612.00 | 469 018.00 | | 554 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 520.00 | 1 277 610.00 | | 1 276 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 610.00 | 3 768 346.00 | | 4 082 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 858.00 | 1 032 823.00 | | 1 005 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 767 944.00 | | 3 767 944.00 | 3 767 944.00 |
FG Production vendue services | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 824.00 | | 4 182 824.00 | 4 182 824.00 |
FM Production stockée | | | -148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 530.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 083.00 | 209 000.00 | | 106 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 396.00 | 209 530.00 | | 106 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 595.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 615.00 | 63 129.00 | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 044.00 | 63 725.00 | | 22 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 351.00 | 145 804.00 | | 84 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 116.00 | 108 037.00 | | 209 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 969.00 | 3 250 178.00 | | 4 164 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 615.00 | 2 914 859.00 | | 3 559 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 354.00 | 335 319.00 | | 605 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 264.00 | 182 138.00 | | 212 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 403.00 | 433 403.00 | | 433 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 609.00 | 1 198 609.00 | | 1 198 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VB T. V. A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 565.00 | 17 843.00 | 269 722.00 | 287 565.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 768.00 | 1 275 768.00 | | 1 275 768.00 |
VW T.V.A. | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 332.00 | 1 026 670.00 | 270 662.00 | 1 297 332.00 |