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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 297.00 | 6 437.00 | 2 859.00 | 9 297.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 333.00 | 623 593.00 | 647 739.00 | 1 271 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 371.00 | 388 506.00 | 137 864.00 | 526 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 151.00 | 1 018 537.00 | 986 613.00 | 2 005 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BN En cours de production de biens | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 415.00 | | 1 269 415.00 | 1 269 415.00 |
BZ Autres créances | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
CF Disponibilités | 1 075 387.00 | | 1 075 387.00 | 1 075 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 732.00 | | 2 781 732.00 | 2 781 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 883.00 | 1 018 537.00 | 3 768 346.00 | 4 786 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 416.00 | 2 650 618.00 | | 1 935 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 319.00 | 284 797.00 | | 335 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 735.00 | 3 155 416.00 | | 2 490 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 055.00 | 321 800.00 | | 404 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 83 015.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 763.00 | 330 299.00 | | 383 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 018.00 | 345 432.00 | | 469 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 610.00 | 1 080 548.00 | | 1 277 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 346.00 | 4 235 964.00 | | 3 768 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 823.00 | 1 080 548.00 | | 1 032 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 750.00 | | 2 942 750.00 | 2 942 750.00 |
FG Production vendue services | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 605.00 | | 3 185 605.00 | 3 185 605.00 |
FM Production stockée | | | -165 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 756.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 207.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | 89 272.00 | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 530.00 | 89 479.00 | | 209 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 2 661.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 129.00 | 25 415.00 | | 63 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 725.00 | 28 077.00 | | 63 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 804.00 | 61 402.00 | | 145 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 037.00 | 92 733.00 | | 108 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 178.00 | 3 420 269.00 | | 3 250 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 858.00 | 3 135 472.00 | | 2 914 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 319.00 | 284 797.00 | | 335 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 138.00 | 160 962.00 | | 182 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 763.00 | 383 763.00 | | 383 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 756.00 | 1 268 756.00 | | 1 268 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 122.00 | 1 329 122.00 | | 1 329 122.00 |
VW T.V.A. | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 610.00 | 1 032 824.00 | 244 787.00 | 1 277 610.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 404 056.00 | 159 269.00 | 244 787.00 | 404 056.00 |