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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 610.00 | 439 793.00 | 460 817.00 | 900 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 555.00 | 395 203.00 | 122 352.00 | 517 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 238.00 | 841 068.00 | 583 169.00 | 1 424 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BN En cours de production de biens | 679 525.00 | | 679 525.00 | 679 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 296.00 | | 1 178 296.00 | 1 178 296.00 |
BZ Autres créances | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CF Disponibilités | 1 345 631.00 | | 1 345 631.00 | 1 345 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 693.00 | | 3 362 693.00 | 3 362 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 930.00 | 841 068.00 | 3 945 862.00 | 4 786 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 362.00 | 1 821 304.00 | | 2 280 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 257.00 | 479 058.00 | | 390 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 619.00 | 2 520 362.00 | | 2 890 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 195.00 | 68 932.00 | | 232 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 075.00 | 107 895.00 | | 107 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 878.00 | 225 106.00 | | 347 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 962.00 | 390 735.00 | | 360 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 243.00 | 792 668.00 | | 1 055 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 862.00 | 3 313 030.00 | | 3 945 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 262.00 | 751 149.00 | | 893 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 812.00 | | 425 514.00 | 1 155 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 088.00 | 1 424 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 088.00 | 1 418 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 740.00 | | 425 514.00 | 1 149 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 344.00 | 115 095.00 | 121 370.00 | 847 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 272.00 | 115 095.00 | 121 370.00 | 841 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 296.00 | 1 178 296.00 | | 1 178 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VB T. V. A. | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |
VC Groupe et associés | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 195.00 | 70 214.00 | 161 981.00 | 232 195.00 |
VW T.V.A. | 202 972.00 | 202 972.00 | | 202 972.00 |