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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 930.00 | 409 191.00 | 178 739.00 | 587 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 468.00 | 349 557.00 | 69 911.00 | 419 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 470.00 | 764 820.00 | 248 651.00 | 1 013 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BN En cours de production de biens | 658 226.00 | | 658 226.00 | 658 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 877.00 | | 802 877.00 | 802 877.00 |
BZ Autres créances | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 985 753.00 | | 985 753.00 | 985 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 068.00 | | 2 556 068.00 | 2 556 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 538.00 | 764 820.00 | 2 804 718.00 | 3 569 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 632.00 | 1 124 735.00 | | 1 390 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 672.00 | 285 897.00 | | 450 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 304.00 | 1 630 632.00 | | 2 061 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | 38 932.00 | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 962.00 | 80 882.00 | | 92 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 805.00 | 214 989.00 | | 292 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 933.00 | 240 445.00 | | 335 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 415.00 | 575 248.00 | | 743 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 718.00 | 2 205 880.00 | | 2 804 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 504.00 | 553 533.00 | | 737 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 015.00 | | 57 790.00 | 960 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 334.00 | 1 013 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 1 007 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 943.00 | | 57 790.00 | 953 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 799.00 | 105 227.00 | 4 206.00 | 663 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 163.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 890.00 | 105 064.00 | 4 206.00 | 657 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 805.00 | 292 805.00 | | 292 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
UX Autres créances clients | 802 877.00 | | | 802 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715.00 | 15 804.00 | 5 911.00 | 21 715.00 |
VI Groupe et associés | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 910.00 | 845 910.00 | | 845 910.00 |
VW T.V.A. | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 415.00 | 737 504.00 | 5 911.00 | 743 415.00 |