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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 558.00 | 18 684.00 | 1 874.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 19 372.00 | 10 002.00 | 29 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 240.00 | 39 056.00 | 240 184.00 | 279 240.00 |
BT Marchandises | 332 296.00 | 15 362.00 | 316 934.00 | 332 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
BZ Autres créances | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CF Disponibilités | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 308.00 | 15 362.00 | 502 946.00 | 518 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 549.00 | 54 418.00 | 743 130.00 | 797 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 316.00 | 140 455.00 | | 184 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 744.00 | 43 862.00 | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 233 060.00 | 195 316.00 | | 233 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 15 302.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 765.00 | 167 195.00 | | 209 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 516.00 | 30 717.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 159.00 | 177 154.00 | | 196 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 249.00 | 68 035.00 | | 73 249.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 2 397.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 070.00 | 460 801.00 | | 510 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 130.00 | 656 117.00 | | 743 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 725.00 | 449 671.00 | | 503 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 475.00 | | 1 765.00 | 277 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | | 1 765.00 | 48 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 3 165.00 | | 35 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | 3 165.00 | | 34 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 812.00 | | 12 450.00 | 27 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 812.00 | | 12 450.00 | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | | 12 450.00 | 27 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UX Autres créances clients | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 454.00 | 4 109.00 | 6 345.00 | 10 454.00 |
VI Groupe et associés | 160 493.00 | 160 493.00 | | 160 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 555.00 | 487 209.00 | 6 345.00 | 493 555.00 |