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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 17 824.00 | 1 435.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 15 855.00 | 6 095.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 417.00 | 34 679.00 | 229 738.00 | 264 417.00 |
BT Marchandises | 373 584.00 | 15 362.00 | 358 222.00 | 373 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
BZ Autres créances | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 858.00 | 15 362.00 | 494 496.00 | 509 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 275.00 | 50 041.00 | 724 234.00 | 774 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 574.00 | 207 060.00 | | 240 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | 63 514.00 | | 35 018.00 |
DL TOTAL (I) | 286 592.00 | 281 574.00 | | 286 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 461.00 | 6 849.00 | | 66 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 961.00 | 155 491.00 | | 134 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 235.00 | 10 482.00 | | 31 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | 186 626.00 | | 163 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 186.00 | 66 635.00 | | 38 186.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 14 697.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 642.00 | 440 781.00 | | 437 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 234.00 | 722 355.00 | | 724 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 502.00 | 440 781.00 | | 435 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 068.00 | 61 998.00 | 1 013 066.00 | 951 068.00 |
FG Production vendue services | 119 039.00 | 5 035.00 | 124 074.00 | 119 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 107.00 | 67 034.00 | 1 137 140.00 | 1 070 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 568.00 | 58.00 | | 6 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 58.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 540.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 6 100.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 6 640.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | -6 582.00 | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 463.00 | 1 557 483.00 | | 1 261 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 445.00 | 1 493 969.00 | | 1 226 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 018.00 | 63 514.00 | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 265.00 | | 1 152.00 | 263 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 057.00 | | 1 152.00 | 40 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 381.00 | 3 298.00 | | 31 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 3 298.00 | | 30 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 267.00 | 404 267.00 | | 404 267.00 |