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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 18 416.00 | 842.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 17 823.00 | 4 126.00 | 21 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 417.00 | 37 239.00 | 227 177.00 | 264 417.00 |
BT Marchandises | 417 180.00 | 15 362.00 | 401 818.00 | 417 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 823.00 | 5 874.00 | 95 949.00 | 101 823.00 |
BZ Autres créances | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 123.00 | 21 236.00 | 600 887.00 | 622 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 540.00 | 58 475.00 | 828 064.00 | 886 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 592.00 | 240 574.00 | | 245 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 641.00 | 35 017.00 | | 84 641.00 |
DL TOTAL (I) | 341 233.00 | 286 592.00 | | 341 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 766.00 | 66 460.00 | | 13 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 473.00 | 134 961.00 | | 137 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 587.00 | 31 234.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 485.00 | 163 834.00 | | 258 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 518.00 | 38 185.00 | | 46 518.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 830.00 | 437 641.00 | | 486 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 064.00 | 724 233.00 | | 828 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 497.00 | 435 501.00 | | 487 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 087.00 | 18 035.00 | 1 168 122.00 | 1 150 087.00 |
FG Production vendue services | 112 912.00 | 9 757.00 | 122 669.00 | 112 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 000.00 | 27 792.00 | 1 290 792.00 | 1 263 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 6 568.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 6 568.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 195.00 | 504.00 | | 20 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | 554.00 | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 988.00 | 6 014.00 | | -18 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 825.00 | 1 261 462.00 | | 1 370 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 184.00 | 1 226 445.00 | | 1 286 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 641.00 | 35 017.00 | | 84 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 417.00 | | | 264 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 679.00 | 2 561.00 | | 34 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 679.00 | 2 561.00 | | 33 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 486.00 | 258 486.00 | | 258 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 372.00 | 179 372.00 | | 179 372.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 244.00 | 456 244.00 | | 456 244.00 |