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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 17 232.00 | 2 026.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 797.00 | 13 148.00 | 7 648.00 | 20 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 264.00 | 31 381.00 | 231 883.00 | 263 264.00 |
BT Marchandises | 357 259.00 | 15 362.00 | 341 897.00 | 357 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BZ Autres créances | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
CF Disponibilités | 74 965.00 | | 74 965.00 | 74 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 215.00 | 15 362.00 | 479 853.00 | 495 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 480.00 | 46 743.00 | 711 737.00 | 758 480.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
DL TOTAL (I) | 281 574.00 | | | 281 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 491.00 | | | 155 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 162.00 | | | 430 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 737.00 | | | 711 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 541.00 | | | 417 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 615.00 | | 1 350 615.00 | 1 350 615.00 |
FG Production vendue services | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 383.00 | | 1 533 383.00 | 1 533 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 581.00 | | | -6 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 483.00 | | | 1 557 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 968.00 | | | 1 493 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 240.00 | | 736.00 | 279 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 263 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 612.00 | 40 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 932.00 | | 736.00 | 49 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 056.00 | 2 937.00 | 10 612.00 | 39 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 2 937.00 | 10 612.00 | 38 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 490.00 | 186 490.00 | | 186 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 345.00 | 4 205.00 | 2 139.00 | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 198.00 | 62 990.00 | 208.00 | 63 198.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 680.00 | 417 541.00 | 2 139.00 | 419 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
ST Autres comptes | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
YT Sous‐traitance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 107.00 | | | 222 107.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |