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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 12 256.00 | 4.00 | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 20 127.00 | 2 164.00 | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 759.00 | 33 383.00 | 224 376.00 | 257 759.00 |
BT Marchandises | 397 829.00 | 17 149.00 | 380 680.00 | 397 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 518.00 | 5 874.00 | 108 644.00 | 114 518.00 |
BZ Autres créances | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 273.00 | 23 023.00 | 777 250.00 | 800 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 032.00 | 56 406.00 | 1 001 626.00 | 1 058 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 815.00 | 280 234.00 | | 365 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 115 581.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 395 565.00 | 406 815.00 | | 395 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 857.00 | 160 504.00 | | 199 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 771.00 | 195 145.00 | | 167 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 221.00 | 15 068.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | 218 915.00 | | 128 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 818.00 | 90 090.00 | | 100 818.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 224.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 060.00 | 679 947.00 | | 606 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 626.00 | 1 086 761.00 | | 1 001 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 060.00 | 519 947.00 | | 446 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 541.00 | 147 198.00 | 1 260 739.00 | 1 113 541.00 |
FG Production vendue services | 84 949.00 | 3 097.00 | 88 047.00 | 84 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 490.00 | 150 295.00 | 1 348 785.00 | 1 198 490.00 |
FM Production stockée | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 5 812.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 5 812.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 394.00 | 7 623.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 7 623.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | -1 810.00 | | -3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 19 593.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 761.00 | 1 395 557.00 | | 1 460 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 010.00 | 1 279 976.00 | | 1 442 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | 115 581.00 | | 18 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 759.00 | | | 264 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 257 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 34 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 127.00 | 1 256.00 | 7 000.00 | 39 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 127.00 | 1 256.00 | 7 000.00 | 38 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 355.00 | 128 355.00 | | 128 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 690.00 | 237 690.00 | | 237 690.00 |
VW T.V.A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 840.00 | 439 840.00 | | 439 840.00 |