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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 259.00 | 19 008.00 | 251.00 | 19 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 19 118.00 | 3 173.00 | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 759.00 | 39 127.00 | 225 632.00 | 264 759.00 |
BT Marchandises | 446 530.00 | 17 149.00 | 429 382.00 | 446 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 270.00 | 5 874.00 | 69 396.00 | 75 270.00 |
BZ Autres créances | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CF Disponibilités | 227 595.00 | | 227 595.00 | 227 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 152.00 | 23 023.00 | 861 129.00 | 884 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 911.00 | 62 149.00 | 1 086 761.00 | 1 148 911.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 234.00 | 245 592.00 | | 280 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 581.00 | 84 642.00 | | 115 581.00 |
DL TOTAL (I) | 406 815.00 | 341 234.00 | | 406 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 504.00 | 13 766.00 | | 160 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 145.00 | 137 474.00 | | 195 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 068.00 | 30 587.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 258 486.00 | | 218 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 090.00 | 46 518.00 | | 90 090.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 947.00 | 486 831.00 | | 679 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 761.00 | 828 065.00 | | 1 086 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 947.00 | 486 831.00 | | 519 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 002.00 | 1 812.00 | 1 176 814.00 | 1 175 002.00 |
FG Production vendue services | 100 564.00 | 1 577.00 | 102 141.00 | 100 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 566.00 | 3 389.00 | 1 278 955.00 | 1 275 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | 1 206.00 | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 1 206.00 | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 20 195.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 20 195.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -18 989.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 14 023.00 | | 19 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 557.00 | 1 370 827.00 | | 1 395 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 976.00 | 1 286 185.00 | | 1 279 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 581.00 | 84 642.00 | | 115 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 417.00 | | 342.00 | 264 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 342.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 240.00 | 1 887.00 | | 37 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 240.00 | 1 887.00 | | 36 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 218 915.00 | | 218 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VC Groupe et associés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
VW T.V.A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 878.00 | 504 878.00 | | 504 878.00 |