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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 959.00 | 39 313.00 | 646.00 | 39 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 619.00 | 150 045.00 | 20 574.00 | 170 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 248.00 | | 1 074 248.00 | 1 074 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 761.00 | 204 203.00 | 1 172 558.00 | 1 376 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 297.00 | 94 501.00 | 3 556 796.00 | 3 651 297.00 |
BZ Autres créances | 804 470.00 | | 804 470.00 | 804 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
CF Disponibilités | 248 790.00 | | 248 790.00 | 248 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 013.00 | 94 501.00 | 4 845 512.00 | 4 940 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 774.00 | 298 704.00 | 6 018 070.00 | 6 316 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 31 523.00 | 320 733.00 | | 31 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 234.00 | -289 210.00 | | 179 234.00 |
DL TOTAL (I) | 452 257.00 | 273 023.00 | | 452 257.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 437.00 | 1 196 614.00 | | 501 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 317.00 | 1 976 376.00 | | 3 055 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 844.00 | 817 235.00 | | 1 510 844.00 |
EA Autres dettes | 132 779.00 | 286 054.00 | | 132 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 435.00 | 324 132.00 | | 308 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 813.00 | 4 608 348.00 | | 5 508 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 070.00 | 4 881 372.00 | | 6 018 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 786.00 | 4 206 003.00 | | 5 133 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 013 979.00 | | 9 013 979.00 | 9 013 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 979.00 | | 9 013 979.00 | 9 013 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 910.00 | 1 800.00 | | 8 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 005.00 | 1 800.00 | | 48 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 029.00 | 16 917.00 | | 57 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 903.00 | 16 917.00 | | 120 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 898.00 | -15 117.00 | | -72 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 200.00 | -7 440.00 | | -22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 908.00 | 6 850 108.00 | | 9 089 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 910 673.00 | 7 139 318.00 | | 8 910 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 234.00 | -289 210.00 | | 179 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 429.00 | | 75 674.00 | 1 381 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 850.00 | 1 074 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 342.00 | 1 376 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 237.00 | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 280 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 834.00 | | 70 394.00 | 243 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 818.00 | | 5 280.00 | 1 112 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 410.00 | 31 037.00 | 27 245.00 | 200 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 312.00 | 3 237.00 | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 946.00 | 30 725.00 | 24 008.00 | 185 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 504.00 | 71 998.00 | | 22 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 504.00 | 71 998.00 | 16 000.00 | 38 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 504.00 | 128 998.00 | 16 000.00 | 38 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 998.00 | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 317.00 | 3 055 317.00 | | 3 055 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 435.00 | 308 435.00 | | 308 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 074 248.00 | 71 528.00 | | 1 074 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 522 610.00 | | | 3 522 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
VB T. V. A. | 582 112.00 | | | 582 112.00 |
VC Groupe et associés | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 437.00 | 126 410.00 | 113 284.00 | 501 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 060.00 | 4 558 340.00 | 1 002 720.00 | 5 561 060.00 |
VW T.V.A. | 1 422 239.00 | 1 422 239.00 | | 1 422 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 813.00 | 5 133 786.00 | 113 284.00 | 5 508 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |