| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 11 729.00 | 6 311.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 947.00 | 40 754.00 | 6 193.00 | 46 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 410.00 | 160 026.00 | 17 384.00 | 177 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966 596.00 | | 966 596.00 | 966 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 298.00 | 215 814.00 | 1 016 484.00 | 1 232 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660 788.00 | 24 371.00 | 6 636 418.00 | 6 660 788.00 |
BZ Autres créances | 1 416 685.00 | | 1 416 685.00 | 1 416 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 190.00 | | 335 190.00 | 335 190.00 |
CF Disponibilités | 274 671.00 | | 274 671.00 | 274 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 704 795.00 | 24 371.00 | 8 680 424.00 | 8 704 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 093.00 | 240 184.00 | 9 696 908.00 | 9 937 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 828.00 | 494 845.00 | | 407 828.00 |
DL TOTAL (I) | 710 085.00 | 797 103.00 | | 710 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 129.00 | 566 107.00 | | 826 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 648.00 | 3 235 344.00 | | 4 760 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480 064.00 | 1 455 566.00 | | 2 480 064.00 |
EA Autres dettes | 570 089.00 | 1 173.00 | | 570 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 352.00 | 293 770.00 | | 280 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 823.00 | 5 551 960.00 | | 8 986 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 908.00 | 6 372 902.00 | | 9 696 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 666 401.00 | 5 176 932.00 | | 8 666 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 439.00 | 190 571.00 | | 477 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 540 678.00 | 484 882.00 | 15 025 560.00 | 14 540 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540 678.00 | 484 882.00 | 15 025 560.00 | 14 540 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 765 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 509 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 340.00 | 102 361.00 | | 17 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 839.00 | 57 000.00 | | 23 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 935.00 | 62 590.00 | | 79 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 144.00 | 120 274.00 | | 71 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 094.00 | 144 114.00 | | 126 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 160.00 | -81 523.00 | | -46 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 021.00 | 120 876.00 | | 131 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 775.00 | 12 740 622.00 | | 15 187 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 779 947.00 | 12 245 777.00 | | 14 779 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 828.00 | 494 845.00 | | 407 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 990.00 | | 31 046.00 | 1 342 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 917.00 | 966 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 738.00 | 1 232 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 822.00 | 227 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 540.00 | | 6 500.00 | 31 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 698.00 | | 17 786.00 | 308 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 752.00 | | 6 760.00 | 1 002 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 000.00 | 23 685.00 | 43 871.00 | 236 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | 189.00 | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 460.00 | 23 497.00 | 43 871.00 | 224 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 210.00 | | 23 839.00 | 48 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 648.00 | 4 760 648.00 | | 4 760 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 089.00 | 570 089.00 | | 570 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 352.00 | 280 352.00 | | 280 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 596.00 | | | 966 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 622 216.00 | | | 6 622 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 753 998.00 | | | 753 998.00 |
VC Groupe et associés | 371 031.00 | | | 371 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 128.00 | 505 707.00 | 121 729.00 | 826 128.00 |
VI Groupe et associés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 809.00 | | | 274 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 007.00 | 8 085 411.00 | 966 596.00 | 9 052 007.00 |
VW T.V.A. | 2 342 905.00 | 2 342 905.00 | | 2 342 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 822.00 | 8 666 401.00 | 121 729.00 | 8 986 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |