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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 13 029.00 | 5 011.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 507.00 | 47 383.00 | 46 124.00 | 93 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 287.00 | 159 295.00 | 15 992.00 | 175 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 990.00 | | 893 990.00 | 893 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 129.00 | 223 011.00 | 991 118.00 | 1 214 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421 688.00 | 24 371.00 | 9 397 317.00 | 9 421 688.00 |
BZ Autres créances | 2 181 888.00 | | 2 181 888.00 | 2 181 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 190.00 | | 335 190.00 | 335 190.00 |
CF Disponibilités | 296 768.00 | | 296 768.00 | 296 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 260 205.00 | 24 371.00 | 12 235 834.00 | 12 260 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 474 334.00 | 247 382.00 | 13 226 952.00 | 13 474 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893 990.00 | | | 893 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 643.00 | 407 828.00 | | 466 643.00 |
DL TOTAL (I) | 768 900.00 | 710 085.00 | | 768 900.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 874.00 | 826 129.00 | | 444 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | 69 541.00 | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 481.00 | 4 760 648.00 | | 5 589 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 916 003.00 | 2 480 064.00 | | 3 916 003.00 |
EA Autres dettes | 2 166 905.00 | 570 089.00 | | 2 166 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 908.00 | 280 352.00 | | 267 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 051.00 | 8 986 823.00 | | 12 418 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 226 952.00 | 9 696 908.00 | | 13 226 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 696 719.00 | | 26 696 719.00 | 26 696 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 696 719.00 | | 26 696 719.00 | 26 696 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 743 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 758 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 193 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 36 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 127 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 56 095.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 79 935.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 763.00 | 71 144.00 | | 23 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 763.00 | 126 094.00 | | 63 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 679.00 | -46 160.00 | | -62 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 980.00 | 131 021.00 | | 82 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 752 568.00 | 15 187 775.00 | | 26 752 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 285 925.00 | 14 779 947.00 | | 26 285 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 643.00 | 407 828.00 | | 466 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 298.00 | | 68 884.00 | 1 232 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 981.00 | 893 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 053.00 | 1 214 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 072.00 | 272 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 040.00 | | 10 000.00 | 38 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 662.00 | | 56 509.00 | 227 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 596.00 | | 2 375.00 | 966 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 814.00 | 19 270.00 | 12 072.00 | 215 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | 1 300.00 | | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 085.00 | 17 970.00 | 12 072.00 | 204 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | 40 000.00 | | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 481.00 | 5 589 481.00 | | 5 589 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 905.00 | 2 166 905.00 | | 2 166 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 908.00 | 267 908.00 | | 267 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 990.00 | 893 990.00 | | 893 990.00 |
UX Autres créances clients | 9 383 116.00 | 9 383 116.00 | | 9 383 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 1 356 032.00 | 1 356 032.00 | | 1 356 032.00 |
VC Groupe et associés | 400 845.00 | 400 845.00 | | 400 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 874.00 | 148 663.00 | 126 016.00 | 444 874.00 |
VI Groupe et associés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 649.00 | 421 649.00 | | 421 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 716.00 | 12 512 715.00 | | 12 512 716.00 |
VW T.V.A. | 3 682 373.00 | 3 682 373.00 | | 3 682 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 051.00 | 12 121 840.00 | 126 016.00 | 12 418 051.00 |