| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 14 329.00 | 3 711.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 016.00 | 67 797.00 | 39 220.00 | 107 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 781.00 | 173 202.00 | 8 580.00 | 181 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840 916.00 | | 840 916.00 | 840 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 059.00 | 258 632.00 | 922 426.00 | 1 181 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275 223.00 | 24 371.00 | 11 250 852.00 | 11 275 223.00 |
BZ Autres créances | 1 715 235.00 | | 1 715 235.00 | 1 715 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 190.00 | | 455 190.00 | 455 190.00 |
CF Disponibilités | 1 991 242.00 | | 1 991 242.00 | 1 991 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 453 661.00 | 24 371.00 | 15 429 290.00 | 15 453 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 634 720.00 | 283 003.00 | 16 351 717.00 | 16 634 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840 916.00 | | | 840 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 108.00 | 466 643.00 | | 77 108.00 |
DL TOTAL (I) | 379 365.00 | 768 901.00 | | 379 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 025.00 | 444 874.00 | | 1 992 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 550.00 | 5 589 481.00 | | 7 657 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880 948.00 | 3 916 003.00 | | 2 880 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 351 107.00 | 2 166 905.00 | | 2 351 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 722.00 | 267 908.00 | | 1 080 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 972 352.00 | 12 418 051.00 | | 15 972 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 351 717.00 | 13 226 952.00 | | 16 351 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 005 647.00 | 12 121 840.00 | | 14 005 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 124 016.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 316 208.00 | | 24 316 208.00 | 24 316 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 316 208.00 | | 24 316 208.00 | 24 316 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 325 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 201 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GE Autres charges | | | 27 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 357 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 841.00 | 14 955.00 | | 11 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 356.00 | 37 205.00 | | 25 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 900.00 | 1 083.00 | | 44 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 23 763.00 | | 7 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 622.00 | 63 763.00 | | 10 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 278.00 | -62 679.00 | | 34 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 147.00 | 82 980.00 | | -82 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 373 695.00 | 26 752 568.00 | | 24 373 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 296 587.00 | 26 285 925.00 | | 24 296 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 108.00 | 466 643.00 | | 77 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 129.00 | | 28 654.00 | 1 214 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 724.00 | 840 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 724.00 | 1 181 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 099.00 | | 20 004.00 | 272 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 990.00 | | 8 650.00 | 893 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 011.00 | 35 621.00 | | 223 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 1 300.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 982.00 | 34 321.00 | | 209 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 371.00 | | 40 000.00 | 64 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 550.00 | 7 657 550.00 | | 7 657 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 406.00 | 396 406.00 | | 396 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 107.00 | 2 351 107.00 | | 2 351 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 722.00 | 1 080 722.00 | | 1 080 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 916.00 | 840 916.00 | | 840 916.00 |
UX Autres créances clients | 11 236 651.00 | 11 236 651.00 | | 11 236 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 1 125 525.00 | 1 125 525.00 | | 1 125 525.00 |
VC Groupe et associés | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992 025.00 | 25 320.00 | 1 966 705.00 | 1 992 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 031.00 | 443 031.00 | | 443 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838 624.00 | 13 838 624.00 | | 13 838 624.00 |
VW T.V.A. | 2 447 967.00 | 2 447 967.00 | | 2 447 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 972 352.00 | 14 005 647.00 | 1 966 705.00 | 15 972 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 603.00 | 22 909.00 | | 53 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 814.00 | 481 809.00 | | 515 814.00 |
ST Autres comptes | 1 108 362.00 | 844 503.00 | | 1 108 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 171.00 | 602 416.00 | | 807 171.00 |
YT Sous‐traitance | 14 160 154.00 | 16 523 066.00 | | 14 160 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 610 265.00 | 742 004.00 | | 610 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 309.00 | 62 914.00 | | 61 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 912.00 | 85 823.00 | | 114 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 339 350.00 | 6 346 507.00 | | 7 339 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130 466.00 | 4 614 255.00 | | 4 130 466.00 |
ZE Dividendes | 466 643.00 | | | 466 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 201 765.00 | 19 193 797.00 | | 17 201 765.00 |