| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 434.00 | 181 196.00 | 84 238.00 | 265 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 752.00 | | 1 002 752.00 | 1 002 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 990.00 | 236 000.00 | 1 106 990.00 | 1 342 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 725 769.00 | 24 371.00 | 3 701 398.00 | 3 725 769.00 |
BZ Autres créances | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 190.00 | | 285 190.00 | 285 190.00 |
CF Disponibilités | 425 771.00 | | 425 771.00 | 425 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 283.00 | 24 371.00 | 5 265 912.00 | 5 290 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 273.00 | 260 371.00 | 6 372 902.00 | 6 633 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 31 523.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 845.00 | 179 234.00 | | 494 845.00 |
DL TOTAL (I) | 797 103.00 | 452 257.00 | | 797 103.00 |
DP Provisions pour risques | 23 839.00 | 57 000.00 | | 23 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 839.00 | 57 000.00 | | 23 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 107.00 | 501 437.00 | | 566 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 344.00 | 3 055 317.00 | | 3 235 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 566.00 | 1 510 844.00 | | 1 455 566.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 132 779.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 770.00 | 308 435.00 | | 293 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 960.00 | 5 508 813.00 | | 5 551 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 902.00 | 6 018 070.00 | | 6 372 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 932.00 | 5 621 478.00 | | 5 176 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 243 056.00 | | 12 243 056.00 | 12 243 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 056.00 | | 12 243 056.00 | 12 243 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 966 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | 39 095.00 | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 590.00 | 48 005.00 | | 62 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 274.00 | 57 029.00 | | 120 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 839.00 | 57 000.00 | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 114.00 | 120 903.00 | | 144 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 523.00 | -72 898.00 | | -81 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 876.00 | -22 200.00 | | 120 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 622.00 | 9 089 908.00 | | 12 740 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 245 777.00 | 8 910 673.00 | | 12 245 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 845.00 | 179 234.00 | | 494 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 761.00 | | 104 815.00 | 1 376 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 496.00 | 1 002 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 091.00 | 71 495.00 | 1 342 990.00 | 67 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 091.00 | | 308 698.00 | 67 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | 10 000.00 | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 973.00 | | 94 815.00 | 280 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 248.00 | | | 1 074 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 203.00 | 31 797.00 | | 204 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 663.00 | 31 797.00 | | 192 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 23 839.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 501.00 | | 70 130.00 | 94 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 501.00 | | 70 130.00 | 94 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 501.00 | 23 839.00 | 127 130.00 | 151 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 839.00 | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 344.00 | 3 235 344.00 | | 3 235 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 770.00 | 293 770.00 | | 293 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 752.00 | | | 1 002 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 197.00 | | | 3 687 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
VC Groupe et associés | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 107.00 | 191 079.00 | 159 498.00 | 566 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 470.00 | | | 117 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572 552.00 | 4 569 800.00 | 1 002 752.00 | 5 572 552.00 |
VW T.V.A. | 1 303 376.00 | 1 303 376.00 | | 1 303 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 960.00 | 5 176 932.00 | 159 498.00 | 5 551 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |