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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 040.00 | 15 629.00 | 2 411.00 | 18 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 500.00 | 59 309.00 | 19 191.00 | 78 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 047.00 | 175 035.00 | 59 012.00 | 234 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267 495.00 | | 1 267 495.00 | 1 267 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 387.00 | 253 278.00 | 1 378 109.00 | 1 631 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475 176.00 | 24 371.00 | 10 450 805.00 | 10 475 176.00 |
BZ Autres créances | 1 739 382.00 | | 1 739 382.00 | 1 739 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 190.00 | | 185 190.00 | 185 190.00 |
CF Disponibilités | 1 297 323.00 | | 1 297 323.00 | 1 297 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 209.00 | | 259 209.00 | 259 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 012 470.00 | 24 371.00 | 13 988 099.00 | 14 012 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 643 857.00 | 277 649.00 | 15 366 208.00 | 15 643 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 033.00 | 77 108.00 | | 492 033.00 |
DL TOTAL (I) | 794 290.00 | 379 365.00 | | 794 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 293.00 | 1 992 025.00 | | 2 683 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 593.00 | 7 657 550.00 | | 7 925 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 416.00 | 2 880 948.00 | | 2 905 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 298 591.00 | 2 351 107.00 | | 298 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 024.00 | 1 080 722.00 | | 749 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 571 918.00 | 15 972 352.00 | | 14 571 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 366 208.00 | 16 351 717.00 | | 15 366 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 153.00 | 14 005 647.00 | | 126 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 779 549.00 | | 28 779 549.00 | 28 779 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 779 549.00 | | 28 779 549.00 | 28 779 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 856 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 681 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 365.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 217 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 696.00 | 7 030.00 | | 71 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 3 592.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 546.00 | 10 622.00 | | 72 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 546.00 | 34 278.00 | | -72 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 435.00 | -82 147.00 | | 59 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 856 173.00 | 24 373 695.00 | | 28 856 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 364 140.00 | 24 296 587.00 | | 28 364 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 033.00 | 77 108.00 | | 492 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 906.00 | | 72 176.00 | 338 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 569.00 | 362 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 569.00 | 314 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 866.00 | | 72 176.00 | 290 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 592.00 | 42 365.00 | 47 719.00 | 244 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 1 300.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 263.00 | 41 065.00 | 47 719.00 | 230 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 593.00 | 7 925 593.00 | | 7 925 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 205.00 | 340 205.00 | | 340 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 024.00 | 749 024.00 | | 749 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267 495.00 | | 1 267 495.00 | 1 267 495.00 |
UX Autres créances clients | 10 436 603.00 | 10 436 603.00 | | 10 436 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VB T. V. A. | 1 009 924.00 | 1 009 924.00 | | 1 009 924.00 |
VC Groupe et associés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 771.00 | 726 771.00 | | 726 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 946.00 | 593 946.00 | | 593 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741 261.00 | 12 473 766.00 | 1 267 495.00 | 13 741 261.00 |
VW T.V.A. | 2 451 355.00 | 2 451 355.00 | | 2 451 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 396.00 | 12 615 396.00 | | 12 615 396.00 |