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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 173 444.00 | | 44 173 444.00 | 44 173 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 068 585.00 | 35 828 141.00 | 76 240 444.00 | 112 068 585.00 |
CF Disponibilités | 435 646.00 | | 435 646.00 | 435 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 646.00 | | 435 646.00 | 435 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 504 231.00 | 35 828 141.00 | 76 676 090.00 | 112 504 231.00 |
CU Autres participations | 67 895 141.00 | 35 828 141.00 | 32 067 000.00 | 67 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 406.00 | 60 879 406.00 | | 60 879 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
DH Report à nouveau | -17 330 260.00 | 2 868 059.00 | | -17 330 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 600 588.00 | -20 198 319.00 | | -13 600 588.00 |
DL TOTAL (I) | 36 005 274.00 | 49 605 862.00 | | 36 005 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 667 817.00 | 15 067 151.00 | | 40 667 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 40 670 817.00 | 15 070 151.00 | | 40 670 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 670 817.00 | 15 070 151.00 | | 40 670 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 676 090.00 | 64 678 012.00 | | 76 676 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 781 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 600 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 468.00 | 138 978.00 | | 834 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 056.00 | 20 337 297.00 | | 14 435 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 600 588.00 | -20 198 319.00 | | -13 600 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 234 117.00 | | 25 834 468.00 | 86 234 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 068 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 068 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 234 117.00 | | 25 834 468.00 | 86 234 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 44 173 444.00 | 973 444.00 | | 44 173 444.00 |
VI Groupe et associés | 40 667 817.00 | 40 667 817.00 | | 40 667 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 173 444.00 | 973 444.00 | 43 200 000.00 | 44 173 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 670 817.00 | 40 670 817.00 | | 40 670 817.00 |