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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 171 572.00 | | 39 171 572.00 | 39 171 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 066 713.00 | 48 020 814.00 | 81 045 898.00 | 129 066 713.00 |
BZ Autres créances | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CF Disponibilités | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 243 479.00 | 48 020 814.00 | 81 222 664.00 | 129 243 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168 033.00 | | | 1 168 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 89 895 141.00 | 48 020 814.00 | 41 874 326.00 | 89 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 405.00 | 60 879 405.00 | | 60 879 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 445.00 | 254 445.00 | | 254 445.00 |
DH Report à nouveau | -39 481 899.00 | -38 685 094.00 | | -39 481 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 713.00 | -796 805.00 | | -2 460 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 993 508.00 | 27 454 222.00 | | 24 993 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 187 837.00 | 55 113 429.00 | | 56 187 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 6 888.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 229 155.00 | 55 120 317.00 | | 56 229 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 222 664.00 | 82 574 539.00 | | 81 222 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 296 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 217.00 | | | -41 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 654.00 | 967 595.00 | | 931 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 368.00 | 1 764 400.00 | | 3 392 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 713.00 | -796 805.00 | | -2 460 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 135 059.00 | | 931 654.00 | 128 135 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 066 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 066 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 135 059.00 | | 931 654.00 | 128 135 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 187 838.00 | 1 239 367.00 | 54 948 471.00 | 56 187 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
UP Prêts | 39 171 572.00 | 1 168 034.00 | 38 003 539.00 | 39 171 572.00 |
UX Autres créances clients | 47 217.00 | 41 217.00 | 6 000.00 | 47 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 218 789.00 | 1 209 251.00 | 38 009 539.00 | 39 218 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 229 156.00 | 1 280 685.00 | 54 948 471.00 | 56 229 156.00 |