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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 58 298 242.00 | | 58 298 242.00 | 58 298 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 193 383.00 | 44 963 914.00 | 81 229 469.00 | 126 193 383.00 |
CF Disponibilités | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 771.00 | | 370 771.00 | 370 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 564 154.00 | 44 963 914.00 | 81 600 240.00 | 126 564 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313 866.00 | | | 1 313 866.00 |
CU Autres participations | 67 895 141.00 | 44 963 914.00 | 22 931 227.00 | 67 895 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 802 270.00 | 5 802 270.00 | | 5 802 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 879 406.00 | 60 879 406.00 | | 60 879 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
DH Report à nouveau | -34 635 730.00 | -37 530 891.00 | | -34 635 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 628 888.00 | 2 895 161.00 | | -4 628 888.00 |
DL TOTAL (I) | 27 671 504.00 | 32 300 392.00 | | 27 671 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 830 744.00 | 53 117 275.00 | | 53 830 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 992.00 | 52 190.00 | | 97 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 928 736.00 | 53 169 465.00 | | 53 928 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 600 240.00 | 85 469 857.00 | | 81 600 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 329.00 | 993 138.00 | | 990 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 830 744.00 | | | 53 830 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 914 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 628 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 281.00 | 3 702 970.00 | | 1 052 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 169.00 | 807 809.00 | | 5 681 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 628 887.00 | 2 895 161.00 | | -4 628 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 141 102.00 | | 1 052 282.00 | 125 141 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 193 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 193 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 141 102.00 | | 1 052 282.00 | 125 141 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 58 298 242.00 | 1 313 866.00 | 56 984 376.00 | 58 298 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 298 242.00 | 1 313 866.00 | 56 984 376.00 | 58 298 242.00 |